الأسواق في انتظار بيانات التضخم الأمريكية

ومن المقرر أن يصدر يوم الخميس تقرير تضخم أسعار المستهلكين، وهو مقياس التضخم الأكثر مراقبة، ومن المتوقع أن يظهر التضخم بالقرب من أعلى مستوياته في 40 عاماً والتي سجلت الشهر الماضي. مع ذلك، أدى ضعف الرغبة في المخاطرة إلى دفع المستثمرين إلى العملة الأمريكية، مع سيطرة الدولار إلى حد كبير على لقب الملاذ الآمن.

مؤشر الدولار (USDX)

بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر هي أيضاً نقطة تركيز رئيسية لأسواق المعادن هذا الأسبوع. من المقرر صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين في وقت لاحق من يوم الأربعاء ومن المتوقع أن تظهر أن الرياح المعاكسة للأسعار للمصنعين استمرت الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يصدر يوم الخميس تضخم أسعار المستهلكين، وهو مقياس التضخم الأكثر مراقبة عن كثب، ومن المتوقع أن يظهر التضخم بقي بالقرب من أعلى مستوياته في 40 عاماً الشهر الماضي. ومن المتوقع أن تعطي القراءات، إلى جانب بيانات الوظائف القوية الأسبوع الماضي، دفعة كافية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بوتيرة حادة. مع ذلك، أدى ضعف الرغبة في المخاطرة إلى دفع المستثمرين إلى العملة الأمريكية، مع سيطرة الدولار إلى حد كبير لقب الملاذ الآمن.

التحليل الفني:

يتداول المؤشر عند مستوى المقاومة 113.25 مما قد يتسبب في ارتفاع مستوى التذبذب. ومع ذلك، سيكون هناك سيناريوهين على هذا المستوى. الأول، إذا اخترق المؤشر فوق 113.25 فمن المحتمل أن يتجه نحو 114 و114.30. من ناحية أخرى، إذا فشل المؤشر في اختراق المقاومة، فقد يتجه نحو 112 على المدى القصير. مع ذلك، يظل الرسم البياني اليومي إيجابياً طالما أن المؤشر يتداول فوق 109.60.

نقطة المحور: 113.25

الجنيه الإسترليني (GBPUSD)

انتعش الجنيه البريطاني في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء بعد أن قال تقرير إن بنك إنجلترا أشار إلى أنه قد يمدد برنامج شراء السندات إلى ما بعد الموعد النهائي يوم الجمعة إذا تطلبت ظروف السوق ذلك. ارتفع الجنيه بنسبة 0.3٪ إلى 1.0991، عاكسا خسائر ليلة أمس وتداول لفترة وجيزة فوق 1.1.

أدى تحذير بيلي إلى انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريباً يوم الثلاثاء، حيث تخشى الأسواق من أن سحب دعم الديون قد يزيد من الضغط على مديري الصناديق الذين يعانون من عمليات بيع كبيرة في السندات الذهبية. ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.8٪ إلى 4.4750 حتى إغلاق يوم الثلاثاء.

التحليل الفني:

يتحرك الباوند في قناة سلبية طويلة على الرسم البياني لكل ساعة على الرغم من الدعم عند المستوى 1.1000 حيث لا يزال ضغط البيع قوياً. في غضون ذلك، يظهر الرسم البياني اليومي ثلاث قمم منخفضة متتالية وينتظر تأكيد القاع الثالث تحت 1.0650. من حيث اتجاه التداول، يشير الرسم البياني لكل ساعة إلى استمرار الاتجاه الهبوطي بدون هدف محدد ولكن ستكون هناك تقلبات بين 1.0950 و1.1070.

نقطة المحور: 1.1000

الذهب الفوري (XAUUSD)

تتحرك أسعار الذهب بطريقة بطيئة حيث يتجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبل بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، في حين أن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر كان محور التركيز أيضاً.

بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر هي أيضاً نقطة تركيز رئيسية لأسواق المعادن هذا الأسبوع. من المقرر صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين في وقت لاحق من يوم الأربعاء ومن المتوقع أن تظهر أن الرياح المعاكسة للأسعار للمصنعين استمرت الشهر الماضي. وتراجع الذهب الفوري 0.1% إلى 1,664.82 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب 2 دولار إلى 1,671.45 دولار للأونصة.

التحليل الفني:

تتجه أسعار الذهب إلى أسفل على الرسم البياني لكل ساعة لتصل إلى مستوى الدعم عند 1,665 دولاراً للأونصة. ومع ذلك، فإن الدعم الحالي ليس قوياً بما يكفي ليصمد أمام ضغوط البيع الحالية التي قد تكسر الدعم عند 1,665 و1,659 للتوجه نحو 1,650.

في الوقت نفسه، لا يزال الرسم البياني اليومي داخل قناة هابطة متجهاً نحو 1,620 على الإطار الزمني المتوقع.

نقطة المحور: 1,665

الخام الأمريكي (USOUSD)

تراجعت أسعار النفط أكثر يوم الأربعاء، ممتدة خسائرها الحادة من الجلسات السابقة وسط مخاوف متزايدة من أن تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين وتفاقم الآفاق الاقتصادية العالمية سيقلص الطلب بشدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7٪ إلى 93.66 دولاراً للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.8٪ إلى 88.58 دولاراً للبرميل. تراجعت أسعار النفط بشكل حاد في الجلسات الأخيرة حيث كثفت المدن الصينية الرئيسية بما في ذلك شنغهاي اختبارات فايروس كورونا وفرضت قيوداً جديدة وسط ارتفاع في الإصابات.

نقطة المحور: 88.00