أفاد مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل اليوم أن مؤشر أسعار المستهلك لجميع المستهلكين الحضريين (CPI-U) ارتفع بنسبة 0.4٪ في سبتمبر على أساس معدل موسمياً بعد ارتفاعه بنسبة 0.1٪ في أغسطس. على مدار الـ 12 شهراً الماضية، ارتفع مؤشر جميع العناصر بنسبة 8.2٪ قبل التعديل الموسمي.

ومن المتوقع أيضاً أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في أعقاب التضخم الذي كان أعلى من المتوقع في سبتمبر، على النشاط الاقتصادي، مما قد يضعف الطلب على النفط الخام. كما أن قوة الدولار تجعل النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة للمستوردين.

مؤشر الدولار (USDX)

تراجع الدولار قليلاً خلال التداولات المبكرة حيث عادت الرغبة في المخاطرة إلى أسواق الأسهم العالمية. في غضون ذلك، بدا أن المستثمرين يحولون تركيزهم بعيداً عن اعتبارات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وتراجع مؤشر الدولار 0.3%، مواصلا تراجع الجلسة المسائية 0.5% حيث تجاهل المستثمرون على ما يبدو البيانات التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول.

التحليل الفني:

انخفض المؤشر من مستويات المقاومة عند 113.25 باتجاه الدعم الرئيسي عند 112.40 والذي من المتوقع أن يمنح الزخم للارتداد.

ومع ذلك، ما زلنا نتوقع سيناريوهين في هذه المرحلة. الأول، إذا اخترق المؤشر فوق 113.25 فمن المحتمل أن يتجه نحو 114 و114.30. من ناحية أخرى، إذا فشل المؤشر في اختراق المقاومة، فقد يتجه نحو 112 على المدى القصير. مع ذلك، يظل الرسم البياني اليومي إيجابياً طالما أن المؤشر يتداول فوق 109.60.

نقطة المحور: 112.60

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
112.40	112.80
112.10	113.25
111.90	113.40

الجنيه الإسترليني (GBPUSD)

حقق الجنيه الاسترليني مكاسب حادة خلال الليل مقابل الدولار نتيجة لتقرير التضخم. تم تداوله في آخر مرة عند 1.1311 دولار خلال جلسة التداول الآسيوية المبكرة، بانخفاض 0.15 ٪.

قطع وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج رحلته إلى واشنطن وسط تقارير تفيد بأن رئيسة الوزراء ليز تروس تدرس عكس عناصر الخطة التي أعلن عنها قبل ثلاثة أسابيع والتي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية.

اضطر بنك إنجلترا للتدخل لاستعادة الهدوء، معلنا عن برنامج طارئ لشراء السندات، لكنه مصر أيضاً على أنه سينهي البرنامج يوم الجمعة.

نقطة المحور: 1.1265

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1.1200	1.1315
1.1155	1.1360
1.1120	1.1380

الذهب الفوري (XAUUSD)

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة وكان من المقرر أن تغلق الأسبوع منخفضة وسط مخاوف من قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. انخفضت أسعار السبائك كثيراً إلى ما دون 1,650 دولاراً يوم الخميس بعد قراءة بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أعلى من المتوقع لشهر سبتمبر. لكنهم ارتدوا بعد ذلك بحدة، متتبعين ارتفاع المخاطر على نطاق أوسع والذي أضعف الدولار.

وتراجع الذهب الفوري 0.3 بالمئة إلى 1,661.98 دولار للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب 0.5% إلى 1,668.20 دولار للأوقية. هذا الأسبوع، لكن المتوقع أن يهبط كلا المؤشرين 1.8٪ و2.3٪ على التوالي.

كانت توقعات الذهب غائمة أيضاً ببيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع، مما يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من الزخم لمواصلة رفع أسعار الفائدة بشكل حاد. من المرجح أن يتعرض المعدن الأصفر لمزيد من الضغط من الدولار القوي في الأشهر المقبلة، حيث تستمر أسعار الفائدة الأمريكية في الارتفاع.

التحليل الفني:

تتجه أسعار الذهب إلى أسفل على الرسم البياني لكل ساعة لتصل إلى مستوى الدعم عند 1,665 دولاراً للأونصة. ومع ذلك، فإن الدعم الحالي ليس قوياً بما يكفي ليصمد أمام ضغوط البيع الحالية التي قد تكسر الدعم عند 1,665 و1,659 للتوجه نحو 1,650. في الوقت نفسه، لا يزال الرسم البياني اليومي داخل قناة الاتجاه الهبوطي متجهاً نحو 1,620 على الإطار الزمني المتوقع.

نقطة المحور: 1,665

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1,659	1,675
1,650	1,680
1,640	1,690

الخام الأمريكي (USOUSD)

عكست أسعار النفط خسائرها السابقة وارتفعت في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، بدعم من ضعف الدولار الأمريكي وتراجع مخزونات الديزل. في غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3٪ إلى 94.86 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.35٪ عند 89.42 دولاراً للبرميل.

التحليل الفني:

يُظهر مخطط خام غرب تكساس الوسيط اتجاهاً هبوطياً على الرسم البياني اليومي بينما يتم التداول فوق مستوى الدعم مباشرةً عند 86.60. إلا أن المؤشرات الفنية تظهر احتمالية حدوث تذبذب بين 85.60 و87.40 قبل تحديد الاتجاه الفعلي. من ناحية أخرى، يتحرك الرسم البياني لكل ساعة دون المتوسط المتحرك لـ 20 و50 فترة مما يشير إلى احتمالية عالية لاستمرار الاتجاه السلبي.

نقطة المحور: 87.60

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
86.30	89.30
84.85	90.80
83.40	92.25