الحذر يسيطر على التداولات والسوق الأمريكي مغلق للعطلة

الأسهم

مؤشر الدولار (USDX)

استقر الدولار الأمريكي في بداية التعاملات الأوروبية، حيث تم تداوله فوق أدنى مستوى له في سبعة أشهر وسط تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة زياداته في أسعار الفائدة. أدى انخفاض التضخم إلى توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة وأن المعدلات لن ترتفع كما كان متوقعاً سابقاً.

يتم تداول مؤشر الدولار تحت ضغوط بيعية ولا يزال ملتزماً بالاتجاه الهبوطي الذي بدأ في أوائل نوفمبر. في الوقت نفسه، يظهر الرسم البياني لكل ساعة ضغط بيع قوي على الرغم من قراءات التشبع في البيع من مؤشر القوة النسبية RSI وMACD.

نقطة المحور: 102.10

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
101.70	102.40
101.40	102.80
101.00	103.10

الين الياباني (USDJPY)

ارتفع الين بنسبة 0.4٪ إلى 127.32 مقابل الدولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أواخر مايو قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع. كانت العملة قوية منذ أن ضرب البنك المركزي بشكل غير متوقع نبرة متشددة خلال اجتماعه في ديسمبر من خلال توسيع النطاق الذي يسمح فيه بتداول عائدات السندات الحكومية المعيارية.

ارتفعت عائدات السندات اليابانية لأجل 10 سنوات فوق الحد الأعلى 0.5٪ الذي حدده بنك اليابان لليوم الثاني على التوالي. مع ذلك، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات منخفضة للغاية.

أشارت البيانات التي أظهرت فائضاً هائلاً في الحساب الجاري في نوفمبر إلى أن بعض جوانب الاقتصاد الياباني ظلت قوية على الرغم من الرياح المعاكسة الأوسع نطاقاً.

نقطة المحور: 128.50

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
127.40	128.95
125.60	130.25
125.20	130.90

الذهب الفوري (XAUUSD)

استقرت أسعار الذهب بالقرب من القمم الأخيرة يوم الاثنين حيث أصبح المستثمرون أكثر حذراً قبل البيانات التي من المتوقع أن تظهر تباطؤاً في الاقتصادات الرئيسية. ارتفع المعدن الأصفر بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة مع تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ في الأشهر المقبلة، مما يخفف بعض الضغط عن الأصول غير ذات العوائد.

وتراجع الذهب الفوري 0.1% إلى 1,918.49 دولاراً للأونصة، بينما استقرت عقود الذهب الآجلة عند 1,921.50 دولاراً للأونصة. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض أحجام التداول في أسواق المعادن بسبب عطلة الولايات المتحدة.

يظل الذهب الفوري صلباً ويضرب المقاومة القوية عند 1,930 مع الحفاظ على ضغط الشراء عند أعلى المستويات في بضعة أشهر. لا يزال الذهب مدعوماً فوق النطاق بين 1,910 و1,920 على الرغم من التصحيح من 1,930 إلى 1,915.

نقطة المحور: 1,915

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1,900	1,925
1,885	1,930
1,880	1,940

الخام الأمريكي (CL-OIL)

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين حيث تحول التجار إلى الحذر وحققوا بعض الأرباح قبل توقعات الطلب من منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية. ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة تزيد عن 8% الأسبوع الماضي على أمل حدوث انتعاش في الطلب الصيني بعد أن أعادت البلاد فتح حدودها وأكدت بشكل أساسي على الابتعاد عن سياستها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.5 بالمئة إلى 85.09 للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.6% إلى 79.67 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة.

انتعشت أسعار النفط بسبب انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريباً، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة. يميل ضعف الدولار إلى زيادة الطلب على النفط لأنه يجعل السلعة أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

نقطة المحور: 79.50

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
77.50	80.10
76.50	81.20
75.50	81.70

مؤشر داو جونز (US30)

حافظ مؤشر داو جونز على مكاسبه يوم الجمعة الماضية وارتفعت قيمة المؤشر حوالي 2% في تداولات الأسبوع الماضي ، حيث ارتفعت شهية المخاطرة بعد بيانات التضخم الجيدة ورهان السوق على تباطؤ رفع وتيرة أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الفيدرالي وقد سعر السوق رفع 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي في الأول من فبراير المقبل ، تغلق الأسواق الأمريكية اليوم في عطلة يوم مارتن لوثر كينج.

يظهر بعض التشبع الشرائي على مؤشر القوة النسبية في إطار زمني 4 ساعات مع انخفاض الزخم الشرائي على مؤشر MACD مما يعطى اشارة هبوط تصحيحي للسعر، تعد النقطة المحورية منطقة فاصلة إذا تم تجاوزها واغلاق شمعة 4 ساعات أسفلها فمن الممكن أن نرى مزيد من الهبوط.

نقطة المحور: 34,050

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
33,870	34,375
33,700	34,680
33,415	34,925

مؤشر ناسداك (NAS100)

عززت البيانات الجيدة لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكية التي تقيس مستوى التضخم في البلاد صعود مؤشر ناسداك بنسبة 4.25% تقريبا في تداولات الأسبوع الماضي ، في ظل التفاؤل من جانب المستثمرين حيال تجنب الركود مع تخفيف سياسة البنك الفيدرالي تجاه أسعار الفائدة ، وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع تقارير أرباح شركات التكنولوجيا من الربع الاخير للسنة الماضية التي سوف يكون لها تأثير في معنويات السوق لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي.

حافظ مؤشر ناسداك المركب على تداولاته اعلى النقطة المحورية مما مهد للسعر اختراق مستويات أعلى ، ويظهر انحناء في مستوى مؤشر القوة النسبية مع مؤشر MACD مما يمهد لهبوط تصحيحي للسعر وانخفاض الزخم الإيجابي ، نجاح السعر في الحفاظ على تداولاته أعلى النقطة المحورية يعطيه بعض الايجابية ، بينما يعد كسر هذا المستوى إشارة لهبوط السعر إلى مستويات متدنية.

نقطة المحور: 11,400

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
11,310	11,570
11,215	11,700
11,100	11,885

مؤشر داكس الألماني (GER40)

انطلق مؤشر داكس الألماني الى اعلى مستويات 15,100 وقد ارتفعت قيمة المؤشر بأكثر من 3.30% في تداولات الأسبوع الماضي مع ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتراجع مستوى التضخم عالميا لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية كما أظهرت البيانات خلال الأسبوع الماضي ، وينتظر السوق مؤشر اسعار المستهلكين الالماني يوم الثلاثاء القادم للتأكد من صحة الاقتصاد الألماني والحصول على ملامح وجهة المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة.

يظهر التشبع الشرائي على مؤشر القوة النسبية في إطار زمنى 4 ساعات مع افتقاد الزخم الإيجابي تدريجيا على مؤشر MACD مما يمهد تصحيح هبوطي للسعر ، يعد نجاح ثبات السعر فوق النقطة المحورية حافز ايجابي مما يمهد لمزيد من الارتفاعات ، بينما كسر مستوى نقطة المحور والثبات أسفلها سوف يؤدي لمزيد من الهبوط.