الذهب يجد الدعم في ضبابية توقعات الركود

الأسهم

مؤشر الدولار (USDX)

ارتفع الدولار على نطاق واسع يوم الخميس حيث أدت المخاوف المتزايدة بشأن الاقتصاد الأمريكي إلى زيادة الطلب على العملة الخضراء كملاذ آمن.

أظهرت بيانات أمريكية ضعيفة صدرت أن مبيعات التجزئة الأمريكية تراجعت بأكبر قدر في عام في ديسمبر، وسجل إنتاج التصنيع أكبر انخفاض له فيما يقرب من عامين، مما أثار مخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو الركود.

يتم تداول مؤشر الدولار تحت ضغوط بيع شديدة ولا يزال ملتزماً بالاتجاه الهبوطي الذي بدأ في أوائل نوفمبر. في الوقت نفسه، يظهر الرسم البياني لكل ساعة ضغط بيع قوي على الرغم من قراءات التشبع في البيع من مؤشر القوة النسبية RSI وMACD.

نقطة المحور: 102.10

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
101.70	102.40
101.40	102.80
101.00	103.10

الين الياباني (USDJPY)

كان الين هو العملة الآسيوية الأفضل أداءً هذا الصباح حيث ارتفع بنسبة 0.5٪ إلى 128.29 مقابل الدولار. انخفضت العملة بنسبة 2.5٪ يوم الأربعاء بعد أن حافظ بنك اليابان بشكل غير متوقع على مساره الحالي للتحكم في منحنى العائد.

لكن التكهنات بأن ارتفاع التضخم سيدفع البنك إلى تغيير سياسته شديدة التساهل في نهاية المطاف، أدى إلى تعافي الين بحدة من أدنى مستوياته خلال اليوم. من المقرر صدور بيانات تضخم المستهلك الياباني يوم الجمعة ومن المتوقع أن تصل إلى 4٪، وهو ضعف الهدف السنوي لبنك اليابان.

أشارت البيانات التي أظهرت فائضاً هائلاً في الحساب الجاري في نوفمبر إلى أن بعض جوانب الاقتصاد الياباني ظلت قوية على الرغم من الرياح المعاكسة الأوسع نطاقاً.

نقطة المحور: 128.50

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
127.40	128.95
125.60	130.25
125.20	130.90

الذهب الفوري (XAUUSD)

انتعشت أسعار الذهب بشكل طفيف من سلسلة خسائر استمرت يومين يوم الخميس وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن الركود المحتمل ومسار السياسة النقدية الأمريكية.

جاءت بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر أضعف من المتوقع، مما زاد المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي أوسع في البلاد حيث تكافح مع السياسة النقدية المتشددة والتضخم المرتفع نسبياً. كما توقع تقرير من مجلس الاحتياطي الفيدرالي نمواً اقتصادياً طفيفاً في الأشهر المقبلة، حتى مع تخفيف ضغوط الأسعار. وارتفع الذهب الفوري 0.2% إلى 1,907.60 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.1% إلى 1,909.15 دولار للأونصة.

بقي الذهب متماسكاً عند المقاومة القوية عند 1,930 مع الحفاظ على ضغط الشراء عند أعلى المستويات في بضعة أشهر. لا يزال الذهب مدعوماً فوق النطاق بين 1,910 و1,920 على الرغم من التصحيح من 1,930 إلى 1,905.

نقطة المحور: 1,910

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1,900	1,925
1,885	1,930
1,880	1,940

الخام الأمريكي (CL-OIL)

تراجعت أسعار النفط أكثر يوم الخميس حيث أشارت بيانات الصناعة إلى زيادة أسبوعية كبيرة أخرى في مخزونات الخام الأمريكية، في حين أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة والارتفاع المحتمل في أسعار الفائدة إلى تأجيج المخاوف المتزايدة بشأن الركود الذي يلوح في الأفق.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الأمريكية نمت 7.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مخالفة التوقعات بانخفاضها للأسبوع الثاني على التوالي. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.3% إلى 83.86 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.6% إلى 78.56 دولار للبرميل. وانخفض كلا العقدين بأكثر من 1٪ يوم الأربعاء بعد قراءات الاقتصاد الأمريكي الضعيفة.

انتعشت أسعار النفط بسبب انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريباً، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة. يميل ضعف الدولار إلى زيادة الطلب على النفط لأنه يجعل السلعة أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

نقطة المحور: 79.50

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
77.50	80.10
76.50	81.20
75.50	81.70

مؤشر داو جونز (US30)

تراجع مؤشر داو جونز بمقدار 1.80% حيث أشار صناع السياسة في البنك الفيدرالي الأمريكي إلى أنهم سيمضون قدما في رفع أسعار الفائدة ، وأفاد عدد من المسؤولين على ضرورة وصول سعر الفائدة بأكثر من 5% خلال عام 2023 ، وجاءت بيانات مبيعات التجزئة يوم أمس مع بيانات الإنتاج الصناعي أقل من التوقعات وحتى أقل من البيانات السابقة مما يدل على زيادة مخاوف الركود.

انتابت حالة القلق في السوق مع تحفظ المستثمرين وانتظار قرار الفيدرالي في الأول من فبراير المقبل مما ضغط على قيمة المؤشر وفقدان أكثر من 800 نقطة في تعاملات العقود الفورية ، وينتظر السوق اليوم بيانات معدلات الشكاوى من البطالة مع تصاريح البناء ومؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية.

نقطة المحور: 33,450

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
33,050	33,700
32,830	33,930
32,465	34,370

مؤشر ناسداك (NAS100)

هبط مؤشر ناسداك في تعاملات يوم أمس مدفوعا بتصريحات أعضاء البنك الفيدرالي التي أفادت بنية الفيدرالي باستمرارية رفع أسعار الفائدة مع مخاوف دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة الركود ، وأثارت فكرة الهبوط الناعم التي دائما يتحدث بها أعضاء الفيدرالي مشاعر السوق حيث شعر المستثمرين بالحظر الشديد وجني الأرباح بعد صعود استمر لأكثر من 8 ايام متتالية وانتظار قرار الفيدرالي في الأول من فبراير القادم.

انخفض مؤشر ناسداك بنحو 1.25% وتراجع بمقدار 300 نقطة في تعاملات العقود الفورية ، ويتداول السعر الان حول نقطة المحور عند 11,400 مع محاولة للتماسك أعلاها ، كسر هذه النقطة يمهد للمزيد من الهبوط لمستويات أدنى حيث يفقد مؤشر MACD زخمه الإيجابي مع اقتراب مؤشر القوة النسبية لمستوى 50 على إطار زمني 4 ساعات.