النتائج السلبية للشركات تغذي مخاوف الركود

الأسهم

مؤشر الدولار (USDX)

استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في ثمانية أشهر مقابل نظرائه يوم الخميس، حيث أدى موسم أرباح الشركات الأمريكية المتشائم إلى تغذية مخاوف الركود، حيث بقي المتداولون على أهبة الاستعداد قبل سلسلة من اجتماعات البنك المركزي الأسبوع المقبل. أدت الأرباح والتوجيهات المتشائمة من الشركات الأمريكية وسلسلة تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا إلى تعميق المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي حاد في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى تقليص التوقعات بشأن المدة التي سيحتاجها الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بقوة.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1٪ إلى 101.65، بعد انخفاضه إلى 101.52 في وقت سابق من الجلسة، ليختبر أدنى مستوى في ثمانية أشهر الأسبوع الماضي عند 101.51. يتم تداول مؤشر الدولار تحت ضغوط بيع شديدة ولا يزال ملتزماً بالاتجاه الهبوطي الذي بدأ في أوائل نوفمبر. في غضون ذلك، تظهر المؤشرات الفنية احتمالية المزيد من الانخفاض إلى ما دون 101.40.

نقطة المحور: 101.40

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
101.25	101.50
101.10	101.60
100.75	101.80

اليورو (EURUSD)

تتوقع الأسواق أن يقوم صناع السياسة في بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي (ECB)، اللذين سيجتمعان أيضاً الأسبوع المقبل ، برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. من المرجح أن يظل البنك المركزي الأوروبي متشدداً. وتراجع اليورو بنسبة 0.03٪ إلى 1.0911 دولار، على الرغم من بقائه بالقرب من أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 1.0927 دولار الذي سجله يوم الاثنين.

من الناحية الفنية، لا يزال زوج الألياف في الجانب المتسارع على الرسم البياني للساعة والرسم البياني اليومي. في غضون ذلك، بنى الزوج دعمه فوق 1.0870 و1.0900 مما أدى إلى استنفاد ضغط البيع. المؤشرات الفنية لا تزال في ارتفاع وتشير إلى احتمالية كبيرة لتحقيق المزيد من المكاسب.

نقطة المحور: 1.0920

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1.0900	1.0990
1.0870	1.1050
1.0840	1.1110

الذهب الفوري (XAUUSD)

لامست أسعار الذهب أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، حيث وصل سعر الذهب الفوري إلى 1,945.55 دولاراً للأوقية ، بعد أن وصل إلى 1,949.09 دولاراً في وقت سابق من اليوم. ازداد شراء المعادن النفيسة حيث يسعى المستثمرون إلى الأمان من الركود المتوقع.

لا يزال الذهب داخل النطاق الأفقي بين 1,920 و1,940 على الرسم البياني اليومي، مما يشير إلى ضغط الاتجاه المحايد. مع ذلك، يظهر الرسم البياني للساعة احتمالية أكبر للتقلبات بين 1,930 و1,940. سوف تفتح التقلبات خلال اليوم فرصة لتحقيق مكاسب مضاربة.

نقطة المحور: 1,940

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1,930	1,943
1,927	1,945
1,921	1,950

الخام الأمريكي (CL-OIL)

واستقرت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن قفزت مخزونات الخام الأمريكية أقل من المتوقع ، بينما ينتظر المستثمرون المزيد من الوضوح بشأن محركات الإمداد ، بما في ذلك اجتماع أوبك + وحظر الاتحاد الأوروبي الوشيك على المنتجات المكررة الروسية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.1٪ إلى 86.08 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 18 سنتاً، أو 0.2٪ ، إلى 80.33 دولاراً. كما تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف بعد أن أظهرت البيانات زيادة مخزونات الخام الأمريكية التي كانت أقل من المتوقع.

قالت إدارة معلومات الطاقة (EIA) إن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 533 ألف برميل إلى 448.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تقر أوبك + مستويات الإنتاج الحالية للمجموعة في اجتماع 1 فبراير.

من الناحية الفنية، يتم تداول النفط الخام تحت ضغط هبوطي يتراكم فوق مستوى 80 دولاراً. من المتوقع أن يظهر الرسم البياني مزيداً من الانخفاض حيث يظهر على الرسم البياني للساعة تباطؤ في ضغط الشراء. تظهر المؤشرات الفنية تباعداً وميلاً لمزيد من الانخفاض.

نقطة المحور: 80.40

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
79.65	81.70
79.10	82.60
78.45	83.50

مؤشر داو جونز (US30)

استقر مؤشر داو جونز في ختام تداولاته يوم أمس بعد أن محى معظم خسائره التي تكبدها خلال الجلسة ، وجاء ذلك على خلفية ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين نتيجة صدور نتائج الأعمال الفصلية الجيدة الصادرة من الشركات الكبرى ، فضلا عن تفاؤل السوق لإعادة فتح الصين بعد الإجازة السنوية بمناسبة رأس السنة الصينية والتي من المتوقع أن تزداد حركة الإنتاج بعدها مما يزيد حركة الطلب في الواردات والصادرات ، ويترقب السوق اليوم بيانات الناتج الإجمالي المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على معلومات بشأن الركود.

يتداول مؤشر داو جونز في نطاق عرضي من افتتاح الجلسة اليوم ويستقر السعر أعلى النقطة المحورية مما يمهد لمزيد من الارتفاعات مستغلا الزخم الإيجابي الواضح في مؤشر MACD ومؤشر القوة النسبية ، في حين قد يشهد السوق بعد التذبذب اليوم مع افتتاح السوق الأمريكي نتيجة لبيانات الناتج المحلي الإجمالي.

نقطة المحور: 33,450

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
33,810	33,250
33,930	32,830
34,370	32,465

مؤشر ناسداك (NAS100)

ارتفع مؤشر ناسداك بعد ان محى خسائره في تداولات يوم أمس بعد صدور نتائج الأعمال لعملاق التكنولوجيا تسلا التي جاءت بإيرادات فصلية قياسية و أرباحا فاقت التوقعات ، ويتواصل صدور المزيد من نتائج الأعمال الجيدة لشركات التكنولوجيا مما يعطي شهية مخاطرة أعلى للمستثمرين الذين يتفاءلون بنمو الاقتصاد فضلا عن تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية ، وتتجه الأنظار اليوم نحو بيانات الناتج الإجمالي المحلى اليوم مع مؤشر أسعار نفقات المستهلك المتوقع صدوره غدا للحصول عن بيانات أكثر دقة بالنسبة لحالة الاقتصاد.

افتتح مؤشر ناسداك تداولاته اليوم على صعود واستغلال الزخم الإيجابي الظاهر على مؤشر MACD ومؤشر القوة النسبية مما قد يدفع السعر الى مستويات أعلى ، ويتداول السعر الان عند سقف المنحنى الهابط الذي يسير فيه السعر منذ السنة الماضية لمحاولة اختراق المنحنى والتغلب على التوجه الهابط ، مما قد يجعل السعر يكافح ويشكل حركة متذبذبة لمحاولة الاختراق.