مشاعر القلق تسيطر على المتداولين

العملاء الأعزاء،

خاضت البنوك أسبوعين قاسيين، غالباً ما تبدّدت معهما آمال الأسواق في إمكانية تجنب حدوث الركود بالولايات المتحدة. لكن القراءة الدقيقة لحال الأصول المتنوعة لا تزال تظهر عدم اقتناع المستثمرين بأن الضغط الحالي ينذر بأزمة مالية حقيقية.

من الأسهم إلى الائتمان إلى معدلات التضخم والدولار، هناك رسالة مفادها أن التشاؤم المتزايد بشأن النمو الاقتصادي لم يتحول بعد إلى حالة ذعر من الانهيار الشامل. وأظهرت تحركات، مثل الزيادة بـنسبة 5.8% في مؤشر “ناسداك 100” هذا الأسبوع، الحالة التي أصابت مستثمرين أربكهم فشل ثلاثة بنوك أميركية وترنُّح “كريدي سويس”، بينما يقاومون الاستسلام لمعنويات يسيطر عليها بيع كل شيء، والتي سادت خلال الكوارث مثل الأزمة المالية في عام 2008.

اختتمت الأسهم الأوروبية أسبوعاً مضطرباً على تراجع جماعي في جلسة يوم ‏الجمعة، على الرغم من الإعلان عن تلقي ‏Credit Suisse‏ و ‏First Republic ‎Bank‏ دعماً مالياً بهدف منع حدوث أزمة في القطاع المصرفي.‏

وأغلق مؤشر ‏Stoxx 600‎‏ الأوروبي الجلسة على انخفاض بنسبة 1.26٪ بينما ‏سجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.9% هي الأكبر منذ سبتمبر أيلول عام 2022، وقادت أسهم القطاع المصرفي خسائر جلسة يوم الجمعة انخفاض نسبته 2.6%، تليها ‏أسهم قطاع الخدمات المالية، بانخفاض 2.1٪.‏

مؤشر الدولار (USDX)

يستقر الدولار الأمريكي الذي يعتبر أحد الأصول الآمنة حول مستويات 103.50 الى الآن، تزامناً مع تقلبات شديدة في الأسواق المالية.

وينتظر المستثمرون العديد من البيانات الاقتصادية المهمة على رأسها أسعار الفائدة الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 22 من مارس.

نقطة المحور: 103.65

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
103.18	103.95
102.85	104.35
102.00	105.00

الذهب الفوري (XAUUSD)

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 2% يوم الجمعة محققة أكبر مكاسب أسبوعية لها ‏منذ منتصف نوفمبر إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين ‏إلى اقتناء سبائك الملاذ الآمن، بينما زادت الرهانات على تهدئة مجلس الاحتياطي ‏الفدرالي لوتيرة مكافحته التضخم.‏

ولكن هذه الارتفاعات لم تستمر مع بداية جلسة اليوم الاثنين، اذ تراجع الذهب الفوري 0.8% إلى 1974.30 دولار للأونصة.

نقطة المحور: 1,965

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1,955	1,988
1,945	1,992
1,932	2000

مؤشر الداو جونز (DJ30ft – US30)

أغلقت المؤشرات الأميركية على تراجعات جماعية في جلسة الجمعة بضغط أسهم القطاع المالي بعد أن شهدت بورصة وول ستريت أسبوعاً مضطرباً هيمنت عليه أزمة البنوك الأميركية.

وعلى مدار الأسبوع، سجل مؤشر الداو جونز خسائر أسبوعية بينما استطاع مؤشرا S&P 500 و ناسداك تحقيق مكاسب أسبوعية في الوقت الذي تحولت فيه أنظار المستثمرين إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي لمدة يومين هذا الأسبوع.

تراجع مؤشر الداو جونز بنحو 1.2% أو ما يعادل 380 نقطة في جلسة الجمعة بضغط من القطاع المالي الذي انخفض بنحو 3.6% متصدراً قائمة القطاعات الأكثر تراجعاً في آخر جلسات الأسبوع.

نقطة المحور: 32185

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
32050	32260
31805	32400
31560	32700

الخام الأمريكي (USOUSD)

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة 17 مارس، ماحية مكاسبها السابقة خلال الجلسة، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن القطاع المصرفي التي قد تؤدي إلى تسجيل الخام أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهور.

على صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.77% إلى 72.65 دولار للبرميل، كما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركية بنحو 2.9% إلى 66.38 دولار للبرميل.

تعرضت أسواق الخام لضغوط هذا الأسبوع مع انهيار بنكي SVB وSignature، والمشاكل المتعلقة بـ Credit Suisse و First Republic

فيما عزا أعضاء أوبك + ضعف الأسعار هذا الأسبوع إلى العوامل المالية وليس أي اختلال في العرض والطلب، متوقعين استقرار السوق.