الأسواق المالية لا تبدي أي تفاعل مع محضر الفيدرالي

الأسهم

مؤشر الدولار (USDX)

أظهر مؤشر الدولار رد فعل محايداً على محضر الاجتماع الصادر يوم أمس، حيث أظهرت قراءات أخرى أن نشاط التصنيع الأمريكي انكمش للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر. تراجعت القوة الشرائية تجاه الدولار في الجلسات الأخيرة بسبب احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى توقعات برفع أسعار الفائدة على المدى القريب. تستعد الأسواق لرفع 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في فبراير.

من الناحية الفنية، يبقى الرسم البياني ملتزماً بالاتجاه الهبوطي على الرغم من التقلبات الأفقية. لا يزال المتوسط المتحرك لـ 20 فترة أعلى من مستوى السعر الحالي ويشير إلى مزيد من الانخفاض. يظهر مؤشر القوة النسبية ومؤشر MACD زيادة في التقلبات.

نقطة المحور: 104.20

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
104.00	104.40
103.70	104.60
103.30	105.00

الين الياباني (USDJPY)

بنك اليابان يضع مزيداً من التركيز على مقياس التضخم الذي يستبعد تكاليف الوقود ومن المرجح أن يرفع توقعاته لنمو المؤشر في التوقعات ربع السنوية المقرر إجراؤها هذا الشهر. ستؤكد هذه الترقية على قناعة البنك المركزي المتزايدة بأن الطلب المحلي القوي سيسمح للشركات برفع الأسعار والحفاظ على التضخم بشكل مستدام حول هدف 2٪ في السنوات المقبلة.

ارتفع الين بنسبة 0.4٪ إلى 132.13 مقابل الدولار، ليقترب من أعلى مستوى في سبعة أشهر سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومع ذلك، كان الين على حافة الهاوية منذ أوائل ديسمبر بعد أن اتخذ بنك اليابان بشكل غير متوقع نبرة متشددة في اجتماعه الأخير لعام 2022. وتقدر الأسواق إمكانية قيام البنك بعكس سياسته النقدية المتساهلة للغاية في وقت لاحق من هذا العام.

من الناحية الفنية، لا يزال الزوج في القناة الهابطة المرسومة على الرسم البياني اليومي بينما يظهر الرسم البياني لكل ساعة إمكانية حدوث تذبذب بين 132.15 و132.70.

نقطة المحور: 132.30

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
132.05	132.70
131.35	132.80
131.00	133.15

الذهب الفوري (XAUUSD)

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر يوم الخميس بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أن صانعي السياسة يدعمون بالإجماع رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ، مما يوفر بعض الراحة لأسواق المعادن المتضررة من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

أثرت احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على الدولار، مما أدى إلى المزيد من الرهانات على أن الدولار قد بلغ ذروته بعد موجة رائعة في عام 2022، ومن المرجح أن يضعف أكثر في الأشهر المقبلة. ارتفع سعر الذهب الفوري قليلاً إلى 1,855.45 دولاراً قبل أن ينخفض إلى 1,850 دولاراً للأونصة خلال التداولات الصباحية.

يظهر الرسم البياني اليومي للذهب استمراراً للتوجه الصاعد بينما يظهر الرسم البياني للساعة تقلبات بين 1,840 و1,850. على الرسم البياني للساعة، يظهر مؤشر القوة النسبية الإفراط في الشراء ويشير إلى احتمالية حدوث انخفاض لتخفيف ضغط الشراء، وفي الوقت نفسه، يتقاطع MACD مع المتوسط المتحرك ويشير إلى تباعد وانخفاض طفيف.

نقطة المحور: 1,850

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
1,835	1,855
1,830	1,860
1,825	1,865

الخام الأمريكي (CL-OIL)

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعد سلسلة من الانخفاضات الحادة حيث يتطلع المستثمرون إلى تباطؤ محتمل في رفع أسعار الفائدة الأمريكية، مع تحول التركيز الآن إلى بيانات المخزون الأسبوعية لقياس قوة استهلاك النفط في نهاية العام. هبطت أسعار النفط الخام ما بين 4٪ و7٪ في أول يومين تداول من عام 2023، حيث أدى ارتفاع حالات COVID-19 في الصين والتحذير من ركود محتمل من صندوق النقد الدولي إلى إثارة المخاوف من تباطؤ الطلب في الأشهر المقبلة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8٪ إلى 78.68 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.3٪ إلى 73.75 دولاراً للبرميل. أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 3.3 مليون برميل في الأسبوع الأخير من ديسمبر. ولكن يبدو أن الجزء الأكبر من هذه الزيادة مدفوع بالإصدارات المستمرة من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، مما يشير إلى أن استهلاك الوقود الأساسي ظل قوياً خلال موسم العطلات.

نقطة المحور: 73.50

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
72.70	74.60
71.50	75.30
71.00	76.10

مؤشر الداو جونز (US30)

صدرت التصريحات أمس من جانب البنك المركزي الفيدرالي التي جاءت مخيبة لآمال الأسواق في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث يرى المسؤولين أسعار أعلى للفائدة لكبح جماح التضخم وأنه من السابق لأوانه تغير سياسة البنك المتشددة، وسيتم متابعة البيانات عن كثب لتأكيد بطء وتيرة التضخم في البلاد.

هبط قيمة مؤشر الداو جونز عقب تصريحات الفيدرالي بأكثر من 350 نقطة من مستويات 33,413 وصولا الى 33,055 – وينتظر المستثمرون بيانات سوق العمل اليوم وغدا حيث من المتوقع إضافة 25 ألف فرصة عن البيانات السابقة، يظهر مؤشر MACD ومؤشر القوة النسبية بعض الحيادية في تداولات اليوم على إطار زمني ساعة واحدة وأربعة ساعات، تتمركز نقطة المحور عند مستويات 33,430 ويعد ثبات السعر اسفل هذا المستوى اشارة سلبية وقد نرى مزيد من الهبوط، بينما اذا نجح السعر في كسر هذا المستوى قد نرى انطلاقة لمستويات أعلى.

نقطة المحور: 33,430

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
33,055	33,555
32,830	33,680
32,465	34,000

مؤشر الناسداك (NAS100)

التزم مسؤولو البنك المركزي الفيدرالي بمكافحة التضخم ويتوقعون استمرارية السياسة النقدية المتشددة لهذا العام مع بقاء أسعار الفائدة في مستويات اعلى حتى يتم احراز المزيد من التقدم حتى توفر البيانات الواردة الثقة في أن التضخم يسير على مسار هبوطي الى 2% وفقا للمحضر السابق يوم أمس من اجتماع البنك المركزي، وتتجه الأنظار اليوم وغدا الى بيانات سوق العمل للحصول على رد فعل السوق بعد اجتماع يوم امس.

تأرجح قيمة مؤشر الناسداك بعد صدور تصريحات مسؤولو الفيدرالي حيث تم التداول بحرص شديد للغاية وانحصر السعر ما بين 180 نقطة صعوداً وهبوطاً، وافتتحت تداولات اليوم في نطاق عرضي حيث يشكل مؤشر MACD ومؤشر القوة النسبية بعض الحيادية.

نقطة المحور: 11,090

مستوى الدعم	مستوى المقاومة
10,760	11,160
10,600	11,290
10,415	11,380

مؤشر الداكس الألماني (GER40)

ارتفع مؤشر الداكس الالماني من يوم أمس حوالى 2% مع تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم في البلاد تزامنا مع بيانات مؤشر مديري المشتريات التي جاءت اعلى من التوقعات، مما أعطى التفاؤل للمستثمرين في الاقتصاد واقتناص الفرصة من هبوط الأسعار، ينتظر السوق الألماني اليوم بيانات هامة عن الميزان التجاري للحصول على اشارة لصحة الاقتصاد.

تظهر الإيجابية على مؤشر MACD ومؤشر القوة النسبية مما يعطي دفعة للسعر إلى اعلى مع احتمالية حدوث تصحيح مؤقت، تتركز النقطة المحورية عند مستويات 14,325 ويعتبر ثبات السعر فوق هذه المنطقة اشارة ايجابية بينما إذا فشل السعر في الثبات فوق هذا المستوى وتم كسره فقد نرى مزيد من الهبوط.