เทรด “กาแฟ Coffee-C” สินค้าที่มีความต้องการสูง เทียบเท่ากับโลหะมีค่า

สำหรับบทความนี้ STARTRADER จะพาทุนท่านเจาะบึกถึงศิลปะการซื้อขายกาแฟกันบ้าง กิจกรรมหลัก ๆ  ของผู้คนส่วนใหญ่ในตอนตื่นเช้าคือ การเลือกว่าจะดื่มอะไร คนทั่วโลกหันมาดื่มด่ำกับรสชาติเข้ม  ๆ ของกาแฟที่กระตุ้นการเริ่มชีวิตในยามเช้าของพวกเขา ช่วยให้พวกเขามุ่งมั่นกับงานได้ดีขึ้น ดังนั้น กาแฟจึงเป็นทางเลือกที่นิยมมากในวงการลงทุนเนื่องจากความต้องการที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ราคาของกาแฟอาจเปลี่ยนแปลงตามเวลาเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ แต่กาแฟยังคงเป็น  soft commodity ที่มีโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดี  ในบทความนี้เราจะอธิบายอย่างละเอียดสำหรับการเทรด “กาแฟ Coffee-C” 

ประเภทของกาแฟที่สามารถซื้อขายได้

เสน่ห์ของกาแฟมีมากกว่าการเติมคาเฟอีนในตอนเช้า ผลตอบแทนที่อาจเป็นไปได้จากการเทรดกาแฟสามารถสร้างรายได้ดึงดูดความสนใจมากขึ้น โดยทั่วไปแล้ว นักลงทุนมักเลือกระหว่างกาแฟสองประเภทนี้ในการลงทุน

Arabica – อาราบิก้า

เมล็ดกาแฟนี้จัดอยู่ในหมวดพรีเมี่ยมที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพที่ละเอียดกว่า รสชาติที่หวานและเบากว่า ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมของคนรักกาแฟ คิดเป็นประมาณ 70% ของส่วนแบ่งตลาด ในโลกของการซื้อขาย เทรดเดอร์มักจะชอบกาแฟอารบิกเนื่องจากมีราคาเสถียรภาพมากกว่า

Robusta – โรบัสต้า

เมล็ดกาแฟโรบัสต้าขึ้นชื่อในเรื่องรสขมเนื่องจากมีคาเฟอีนสูง กาแฟประเภทนี้คิดเป็นประมาณ 30% ของตลาดกาแฟและมักมีราคาสูงกว่า เนื่องจากมีความผันผวนของราคา จึงเป็นทางเลือกของนักลงทุนระยะสั้นที่เลือกซื้อขายกาแฟ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคากาแฟ

มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อราคากาแฟ เพื่อความเข้าใจให้มากขึ้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคากาแฟและการเทรดกาแฟสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ:

สภาพอากาศ

เนื่องจากกาแฟเป็นสินค้าเกษตร การผลิตจึงไวต่อสภาพอากาศ เช่น น้ำค้างแข็ง ความแห้งแล้ง และฝนตกหนักอย่างมาก เมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย อุปทานก็จะเพียงพอ ส่งผลให้ราคาจะลดลง ในทางกลับกัน สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยสามารถขัดขวางการผลิต ส่งผลให้อุปทานลดลงและราคาจึงสูงขึ้นตามมา

โรคพืชส่งผลต่อการซื้อขายกาแฟ

สภาพอากาศไม่ใช่ปัจจัยทางธรรมชาติเพียงอย่างเดียวที่มีอิทธิพลต่อการจัดหากาแฟ โรคพืชยังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการจัดหาเมล็ดกาแฟตามฤดูกาลด้วย อาราบิก้ามีความเสี่ยงต่อโรคเป็นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับโรบัสต้า เมื่ออุปทานของสิ่งใดสิ่งหนึ่งลดลงเนื่องจากโรค ราคาก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้คน

นิสัยการดื่ม

นิสัยที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คนในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความต้องการกาแฟ ร้านกาแฟเฉพาะทางกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลก ซึ่งผลักดันความต้องการให้เพิ่มมากขึ้น

เหตุการณ์ความไม่สงบ

เนื่องจากเมล็ดกาแฟส่วนใหญ่ผลิตในประเทศกำลังพัฒนา ความไม่สงบทางการเมืองและความวุ่นวายภายในภูมิภาคเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคา

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเงินดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อค่าเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น ต้นทุนในการซื้อกาแฟจะสูงขึ้นสำหรับประเทศที่ทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินนั้น และในทางกลับกัน ก็จะลดลงเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง

วิธีการเทรดกาแฟ

หากคุณสนใจที่จะซื้อขายกาแฟ คุณควรทราบถึงเครื่องมือต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ในการซื้อขายได้

หุ้นและ ETF

บริษัทมหาชนบางแห่งสามารถซื้อและขายหุ้นได้ เทรดเดอร์สามารถซื้อขายกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากาแฟเพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงตลาดจากบัญชีการซื้อขายหุ้นของคุณ

Futures and options

ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากาแฟและสัญญาออปชั่นเพื่อเก็งกำไรการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของตลาดโดยไม่ต้องถือหุ้นหรือกองทุน สัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาออปชั่นช่วยให้เก็งกำไรสำหรับปริมาณกาแฟที่ระบุในวันที่กำหนดในอนาคต 

CFD

สัญญาส่วนต่าง (CFD) คือรูปแบบของสัญญาระหว่างเทรดเดอร์และผู้ขายที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรส่วนต่างของราคาสินทรัพย์โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง CFD สำหรับกาแฟเพื่อเปิดสถานะตามทิศทางราคาของอาราบิก้าหรือโรบัสต้าโดยไม่ต้องถือหุ้นหรือกองทุนใดๆ

กลยุทธ์การซื้อขายกาแฟ

ก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อขายกาแฟ ควรมีการวางแผนกลยุทธ์การซื้อขายที่ชัดเจนเพื่อปฏิบัติตาม สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น กาแฟ มีความผันผวนสูง และมีความเสี่ยง เช่นเดียวกับสินทรัพย์อื่นๆ 

กลยุทธ์ที่ดีช่วยให้คุณกำหนดหลักเกณฑ์ว่าควรเข้าและออกจากตำแหน่งเมื่อใดโดยไม่ปล่อยให้อารมณ์มาขัดขวาง มีแนวทางต่างๆ มากมายขึ้นอยู่กับความต้องการ ไม่ว่าจะลงทุนในระยะสั้นหรือระยะยาว หรือจะเป็นการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคก็สามารถช่วยคุณได้ ไม่ว่าจะเป็น Scalping, Day trading, Range-bound trading  หรือ  Trend trading

ขั้นตอนการซื้อขาย CFD ของกาแฟกับ STARTRADER

นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกาแฟในรูปแบบ ETF ฟิวเจอร์ส และ CFD ได้ 

CFD ให้ทางเลือกแก่เทรดเดอร์ในการเก็งกำไรจากความผันผวนของราคา โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงจริงๆ เริ่มซื้อขายกาแฟด้วย CFD โดยขั้นตอนต่อไปนี้

กำหนดกลยุทธ์การซื้อขายกาแฟ

CFD เป็นผลิตภัณฑ์ Leverage ที่สามารถเพิ่มทั้งผลกำไรและขาดทุน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการระบุตำแหน่งเข้าและออก และการกำหนดความเสี่ยง นักลงทุนควรศึกษาตลาดอย่างรอบคอบและใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง

เปิดบัญชีซื้อขาย

สำหรับผู้เริ่มต้นควรเริ่มฝึกฝนทักษะโดยใช้บัญชีทดลองจะดีกว่า ที่ STARTRADER เรามีบัญชีทดลองให้กับเทรดเดอร์มือใหม่และสามารถการเข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายทั้งหมด เมื่อเทรดเดอร์มีประสบการณ์มากขึ้น พวกเขาสามารถเปลี่ยนไปใช้ live account ที่ลงทุนด้วยเงินจริง

เลือกประเภทของกาแฟที่ต้องการซื้อขาย

ก่อนหน้านี้บทความนี้ได้อธิบายความแตกต่างระหว่างเมล็ดกาแฟทั้งสองประเภทแล้ว นักลงทุนระยะสั้นมักชอบโรบัสต้า ในขณะที่นักลงทุนระยะยาวชอบอาราบิก้า

ทำการซื้อขายครั้งแรกของคุณ

หลักจากเปิดบัญชีซื้อขายและกำหนดกลยุทธ์ นักลงทุนสามารถดำเนินการซื้อขายครั้งแรกได้ ในขั้นตอนนี้สิ่งสำคัญคือต้องใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงและระบุจุด Stop Loss 

ติดตามการเทรดของคุณ

ราคากาแฟจะผันผวนตามข่าวสำคัญที่อาจส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทาน ดังนั้น นักลงทุนควรติดตามการซื้อขายของตนอย่างต่อเนื่องและพิจารณาว่าจำเป็นต้องปิดเมื่อใด โดยใช้แผนการเทรดเป็นแนวทางหลัก

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายกาแฟ

ตามที่ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ กาแฟมีความผันผวนสูง ซึ่งมีทั้งประโยชน์และความเสี่ยง ด้วยการซื้อขาย CFD คุณสามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลง อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจสามารถขยายทั้งการขาดทุนและกำไร ทำให้นักลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นและใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง

การซื้อขายอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน