CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

Icon close
  • Tenga en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso está permitido por ley. STARTRADER y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en su jurisdicción de origen. Al invertir a través de este sitio web, es importante comprender que no está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y usted no tendrá las protecciones que brinda la CNMV.

    Si decide continuar y visitar este sitio web, reconoce y confirma lo siguiente:

    1. STARTRADER no tiene sede en España ni licencia de la CNMV.
    2. Usted accede al sitio web por iniciativa propia y STARTRADER no se lo ha solicitado de ninguna manera.
    3. Desea obtener información de este sitio web, que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de origen.
    4. Invertir a través de esta web no te otorga las protecciones previstas por la CNMV.
    5. Si decide invertir a través de este sitio web o con cualquiera de las entidades de STARTRADER, estará sujeto a las normas y regulaciones de las autoridades reguladoras internacionales pertinentes, no a la CNMV.

    STARTRADER quiere dejar claro que se encuentra debidamente licenciado y autorizado para ofrecer los servicios y productos financieros derivados enumerados en el sitio web. Las personas que acceden a este sitio web y registran una cuenta comercial lo hacen por su propia voluntad y sin solicitud previa.

    Al confirmar su decisión de continuar e ingresar al sitio web, por la presente afirma que esta decisión fue iniciada únicamente por usted y que ninguna entidad de STARTRADER ha realizado ninguna solicitud.

  • Si prega di notare che il sito web è destinato a individui residenti in giurisdizioni dove l'accesso è permesso dalla legge. STARTRADER e le sue entità affiliate non sono né stabilite né operanti nella vostra giurisdizione di residenza. Quando si investe tramite questo sito web, è importante comprendere che non è regolamentato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), e non si avranno le protezioni offerte dalla CONSOB.

    Se si sceglie di procedere e visitare questo sito web, si riconosce e si conferma quanto segue:

    1. STARTRADER non ha sede in Italia né è autorizzata dalla CONSOB.
    2. Si sta accedendo al sito web di propria iniziativa e non si è stati sollecitati in alcun modo da STARTRADER.
    3. Si desidera ottenere informazioni da questo sito web, che sono fornite su base di sollecitazione inversa in conformità con le leggi della propria giurisdizione di residenza.
    4. Investire tramite questo sito web non concede le protezioni fornite dalla CONSOB.
    5. Se si sceglie di investire tramite questo sito web o con una qualsiasi delle entità STARTRADER, si sarà soggetti alle regole e ai regolamenti delle relative autorità di regolamentazione internazionali, non alla CONSOB.

    STARTRADER desidera chiarire che è debitamente autorizzata e abilitata ad offrire i servizi e i prodotti derivati finanziari elencati sul sito web. Gli individui che accedono a questo sito web e registrano un conto di trading lo fanno completamente di loro iniziativa e senza sollecitazioni precedenti.

    Confermando la vostra decisione di procedere ed entrare nel sito web, affermate che questa decisione è stata iniziata esclusivamente da voi, e che non è stata fatta alcuna sollecitazione da parte di alcuna entità STARTRADER.

  • Thank you for visiting our website. Please note that our platform is intended solely for individuals residing in jurisdictions where the distribution and use of such information are legally permitted. STARTRADER and its affiliates do not engage in business activities in jurisdictions where such practices are restricted or prohibited by law.

    By selecting "Acknowledge" you confirm that your access to this site is entirely self-initiated and not a result of any promotional activities conducted by STARTRADER. You are seeking information based on your own initiative, in accordance with the principles of reverse solicitation as applicable under the laws of your jurisdiction.

CFDs เป็นผลิตภัณฑ์ตราสารที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็วจากการใช้เลเวอเรจ นักลงทุนควรทำความเข้าใจ CFDs และพิจารณาว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนของคุณได้หรือไม่

ภาษา

25 May

ตลาด ที่มี ความผันผวน สูงหรือ volatile market นั้นสามารถแสดงถึงตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์อย่างรวดเร็วและรุนแรง

ความผันผวนในตลาดฟอเร็กซ์คืออะไร?

ความผันผวนหมายถึงความผันผวนของราคาสินทรัพย์ วัดความแตกต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิดในช่วงเวลาหนึ่ง

ตลาดที่มีความผันผวนสูงหรือ volatile market นั้นสามารถแสดงถึงตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์อย่างรวดเร็วและรุนแรง สาเหตุที่ทำให้ตลาดเป็น volatile อาจมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น

– ข่าวเศรษฐกิจและการเมือง: ข่าวสารที่มีผลต่อเศรษฐกิจหรือการเมืองสามารถสร้างความผันผวนในตลาดได้ เช่น การประกาศนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลหรือข่าวเกี่ยวกับการเซ็นทรัลบังคับคดี

– ปัจจัยทางเทคนิค: การแพร่กระจายข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือการเทรดแบบอัลกอริทึมสามารถส่งผลให้ตลาดเปลี่ยนแปลงได้โดยรวดเร็ว อย่างเช่นการทำธุรกรรมโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain

– แรงขับเคลื่อนในตลาด: ความผันผวนอาจเกิดจากแรงขับเคลื่อนในตลาด เช่น ภาวะเศรษฐกิจของประเทศหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

– การซื้อขายในตลาด: กระแสซื้อขายที่แข็งแกร่งหรือผลกระทบจากการซื้อขายของนักลงทุนใหญ่ อาจสร้างความผันผวนในตลาด

กลยุทธ์การทำกำไรจากความผันผวนในตลาด Forex

นักลงทุน Forex มักจะใช้กลยุทธ์มากมายเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดจากตลาดที่ผันผวน เทคนิคพื้นฐานที่นิยมนำไปใช้กันบ่อยๆ ได้แก่

การซื้อขายระยะสั้น: เทรดเดอร์ใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาในระยะสั้นโดยการเข้าและออกจากการซื้อขายอย่างรวดเร็ว โดยการใช้เทคนิค Scalping หรือ Day trading เพื่อจับความเคลื่อนไหวของราคาและสะสมผลกำไรจากการซื้อขาย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: เทรดเดอร์ใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคและรูปแบบกราฟต่างๆ เพื่อระบุจุดเข้าและออก ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลราคาในอดีต แนวโน้ม แนวรับและแนวต้าน และใช้อินดิเคเตอร์ อย่าง moving averages, oscillators, หรือ Bollinger Bands เพื่อทำการตัดสินใจซื้อขายอย่างแม่นยำ

กลยุทธ์ตามความผันผวน: เทรดเดอร์สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ตามสภาพความผันผวนของตลาด กลยุทธ์นี้จะระบุช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงและดำเนินการซื้อขายตามราคาที่วางไว้

การจัดการความเสี่ยง: การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในตลาดที่ผันผวน เทรดเดอร์ใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การตั้งค่าคำสั่ง stop-loss ที่เหมาะสมเพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ใช้ขนาด Position ที่เหมาะสม และกระจายพอร์ตการลงทุนในคู่สกุลเงินต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงโดยรวม

ข่าวสารและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: เทรดเดอร์สามารถติดตามข่าวเศรษฐกิจ การประกาศของธนาคารกลาง เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาสกุลเงิน และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เหล่านี้ ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการซื้อขาย

การป้องกันความเสี่ยง (Hedging): เทรดเดอร์ Forex อาจใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่พึงประสงค์ Hedging คือการเปิดสถานะการซื้อขายใดเพื่อเป็นการชดเชยความเสี่ยง (Offset) จากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ต่างๆ ที่จะเกิดในช่วงที่มีความผันผวน

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์ควรทราบ คือการซื้อขายในตลาดที่ผันผวนนั้นมีความเสี่ยงสูงกว่า เทรดเดอร์ควรใช้ความระมัดระวัง มีแผนการซื้อขายที่ชัดเจน และเตรียมพร้อมสำหรับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ

กลยุทธ์ Straddle 

คือการที่เทรดเดอร์ซื้อ(หรือขาย) call option และ put option อย่างละ 1 สัญญา ที่มีราคาใช้สิทธิ (strike price) และวันครบกำหนดอายุ (expiration date) ที่เป็นอันเดียวกัน กลยุทธ์นี้ช่วยให้เทรดเดอร์ได้กำไรจากทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคา 

ตัวอย่างเช่น 

สมมติว่าเทรดเดอร์ซื้อ call option และ put option บนหุ้นด้วยราคาใช้สิทธิที่ $40 และเวลาครบกำหนดในสามเดือน สมมติว่าราคาหุ้นปัจจุบันของหุ้นอ้างอิงอยู่ที่ 40 ดอลลาร์เช่นกัน ดังนั้น option ทั้งสองจึงซื้อขายที่เงินเท่ากัน ลองนึกภาพว่า Annual risk-free rate ต่อปีคือ 2%  และ Annual standard deviation ของการเปลี่ยนแปลงราคาอ้างอิงคือ 20% จากตัวอย่างโมเดลของ Black-Scholes เราสามารถประเมินได้ว่าราคา call option คือ $1.69 และ put option คือ $1.49 

ต้นทุนของกลยุทธ์นี้ ประกอบด้วยผลรวมของราคา call และ put ที่ $3.18 กลยุทธ์นี้ช่วยให้ Long position ทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา ไม่ว่าราคาอ้างอิงจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ตาม 

สรุปกลยุทธ์ทำเงินจากความผันผวนภายใต้ทั้งราคาที่เพิ่มขึ้นและลดลงได้ ดังนี้

สถานการณ์ที่ 1

ราคาอ้างอิงเมื่อครบกำหนด สูงกว่า $40 ในกรณีนี้ put option จะหมดอายุโดยไม่มีค่าและเทรดเดอร์ใช้ call option เพื่อทำกำไร

สถานการณ์ที่ 2

ราคาอ้างอิงเมื่อครบกำหนดต่ำกว่า $40 ในกรณีนี้ call option จะหมดอายุโดยไม่มีค่าและเทรดเดอร์ใช้ put option เพื่อทำกำไร

ตลาด ที่มี ความผันผวน สูงหรือ volatile market นั้นสามารถแสดงถึงตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์อย่างรวดเร็วและรุนแรง

การทำกำไรจากกลยุทธ์นี้ Trader ต้องใช้ความผันผวนที่สูงพอ เพื่อจะปิดต้นทุน ซึ่งเป็นผลรวมของเบี้ยประกันภัยที่จ่ายสำหรับ call option และ put option เทรดเดอร์ต้องใช้ความผันผวนที่มาก เพื่อให้ได้ราคาที่มากกว่า $43.18 หรือน้อยกว่า $36.82 เช่น ราคาเพิ่มขึ้นเป็น $45 ในกรณีนี้  Put option จะหมดอายุโดยไม่มีค่าและ Call จะจ่ายอยู่ที่ 45-40=5 ลบต้นทุนของ position เราจะได้กำไรสุทธิ 1.82

กลยุทธ์ Strangle

Long straddle position คือ การซื้อ (Long) put option ในราคาใช้สิทธิที่ต่ำ และซื้อ (Long) call option ในราคาใช้สิทธิที่สูง ต้นทุนของ position สามารถลดลงได้โดยการสร้าง option positions ที่คล้ายกับ straddle แต่คราวนี้ใช้วิธี out-of-the-money options หรือที่เรียก Position นี้ว่า “strangle” ที่รวมถึง out-of-the-money call และ out-of-the-money put เนื่องจาก options เป็น out-of-the-money กลยุทธ์นี้จึงมีราคาต่ำกว่าการ straddle 

Out-of-The-Money Call Options คือ Options ที่มีราคาใช้สิทธิ (Strike Price) สูงกว่าดัชนีปัจจุบัน ด้วย Strike Price ที่สูง ซื้อมาแล้วก็ยังต้องรอลุ้นโอกาสใช้สิทธิในอนาคตว่าราคาจะปรับตัวขึ้นหรือไม่ ซึ่งหากเป็นกรณี Put Options ที่เป็น OTM จะมีราคาใช้สิทธิต่ำกว่าดัชนีปัจจุบัน

ตัวอย่าง 

เทรดเดอร์คนที่สองซื้อ call option ด้วยราคาใช้สิทธิ์ที่ $42 และ Put Options ที่ราคาใช้สิทธิ์ $38 ด้วยทุกที่เหมือนเดิม ราคาของ call option เท่ากับ 0.82 ดอลลาร์ และราคาของ put option เป็น 0.75 ดอลลาร์ ดังนั้น cost of the position อยู่ที่ 1.57 ดอลลาร์ หรือ ประมาณ 49%

ตลาด ที่มี ความผันผวน สูงหรือ volatile market นั้นสามารถแสดงถึงตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์อย่างรวดเร็วและรุนแรง

แม้ว่ากลยุทธ์นี้ไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากเมื่อเทียบกับ straddle แต่ก็ต้องการความผันผวนที่สูงกว่าในการสร้างรายได้ สามารถดูได้จากความยาวของลูกศรสีดำในกราฟด้านบน การทำกำไรด้วยกลยุทธ์นี้ ความผันผวนจะต้องสูงพอที่จะทำให้ราคาสูงกว่า $43.57 หรือต่ำกว่า $36.43

โดยสรุปแล้ว Straddle position เกี่ยวข้องกับ at-the-money call และ put options ส่วน Strangle position เกี่ยวข้องกับ out-of-the-money call และ put options สิ่งเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อรับประโยชน์จากความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้น 

วิธีวัดความผันผวน

การกำหนด Position size ที่ถูกต้อง เทรดเดอร์ต้องสามารถคาดเดาความผันผวนของสกุลเงินที่จะลงทุนได้ มีตัวบ่งชี้มากมายที่สามารถใช้วัดความผันผวนนี้

– อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค Average true range (ATR)

– เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิค Donchian channels

– Moving averages (โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กับราคาปัจจุบัน)

เทรดเดอร์สามารถดูค่าความผันผวนแฝงบนราคาปัจุบัน ที่จะสะท้อนถึงระดับความผันผวนที่คาดไว้จาก สัญญาสิทธิ (Options)

ความผันผวนของสกุลเงินคำนวณโดย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) หรือการผัวผวนของการเคลื่อนไหวราคาสกุลเงินในช่วงเวลานั้นๆ ความผันผวนที่สูงขึ้นหมายถึงการแกว่งของราคาที่มีนัยสำคัญมากขึ้นเหมาะสำหรับการเทรด อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์ก็ควรระมัดระวังอย่ามั่นใจมากเกินไป ควรดูช่วงเฉลี่ยที่แท้จริงและสเปรดที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาสปอต (spot price) คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนสูงมักจะมีความเสี่ยงด้านตลาดในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับ ตลาด Forex เป็นตลาดที่มีความผันผวนสูงอย่างต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้:

– ปัจจัยเศรษฐกิจ: ข่าวเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อประเทศหรือภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเช่น การประกาศความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ การประชุมคณะกรรมการสุดยอด หรือการเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

– ความแปรปรวนในตลาดทางการเงิน: การประกาศนโยบายสังคม การเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย หรือการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายเงินตราสามารถส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน

– สภาวะการค้าระหว่างประเทศ: ข่าวเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน เช่น นโยบายการค้าของประเทศ การติดต่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ หรือการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะการค้าระหว่างประเทศ

– ความผันผวนในตลาดทางการเงิน: กระแสซื้อขายที่แข็งแกร่งหรือผลกระทบจากการซื้อขายของนักลงทุนใหญ่ อาจสร้างความผันผวนในตลาด Forex

ความผันผวนในตลาด Forex มีความสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างไร 

– โอกาสทางการค้า: ความผันผวนในตลาด Forex สร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ลงทุน โดยสามารถซื้อขายสกุลเงินในระหว่างการเคลื่อนไหวราคา และทำกำไรจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

– เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง: การวางแผนและการจัดการความผันผวนในตลาด Forex เป็นการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญในการลงทุน ผู้ลงทุนสามารถใช้เครื่องมือเช่น การตั้งระดับการขายและการซื้อ (Stop Loss และ Take Profit) เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการเทรด

– การวิเคราะห์ตลาด: ความผันผวนในตลาด Forex ช่วยสร้างข้อมูลให้กับผู้วิเคราะห์ตลาด เขาสามารถใช้ความผันผวนเพื่อประเมินแนวโน้มของราคา และทำการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจการลงทุน

– ความคุ้นเคยและความรู้สึกสบายในการลงทุน: ผู้ลงทุนที่มีความคุ้นเคยกับความผันผวนในตลาด Forex สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินการซื้อขายได้อย่างมั่นใจและมีความรู้สึกสบายใจกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

คู่เงินที่มีความผันผวนมากในตลาด Forex สามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มหลักๆ ดังนี้:

คู่เงินที่มีความผันผวนมากทั่วไป: คู่เงินที่มีประเทศต่าง ๆ ที่มีเศรษฐกิจขาดแคลนหรือเป็นประเทศที่เปิดกว้างต่อการค้า ตัวอย่างเช่น GBP/JPY (British Pound/Japanese Yen) หรือ AUD/JPY (Australian Dollar/Japanese Yen) เป็นคู่เงินที่มีความผันผวนสูง

คู่เงินที่ผันผวนตามเศรษฐกิจและข่าวสาร: คู่เงินที่มีประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่และมีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหรือการเมืองที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น EUR/USD (Euro/US Dollar) หรือ USD/CAD (US Dollar/Canadian Dollar)

คู่เงินที่ผันผวนตามสภาวะการค้าระหว่างประเทศ: คู่เงินที่มีประเทศที่มีกำลังการค้าระหว่างประเทศที่สูง หรือมีเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น USD/CNH (US Dollar/Chinese Yuan) หรือ GBP/EUR (British Pound/Euro)

คู่เงินที่มีความผันผวนมากที่สุด ได้แก่

AUD/JPY (Australian Dollar/Japanese Yen)

NZD/JPY (New Zealand Dollar/Japanese Yen)

AUD/USD (Australian Dollar/US Dollar)

CAD/JPY (Canadian Dollar/Japanese Yen)

AUD/GBP (Australian Dollar/Pound Sterling)

*การซื้อขายและลงทุนใน Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้สูญเสียมากกว่าเงินทุนทั้งหมด

STARTRADER

Online Trading App

Online App Score
Install
Customer Service
Customer Service